合众思壮:2018年第一季度报告全文

公司倘若必要跑整齐或重述先前的年度

□ 是 √ 否

本说话期 不久以前类似时期 本说话期比不久以前类似时期增减
营业进项(元) 879,388,022.10 279,867,429.67
归属于股票上市的公司使合作的净赚(元) 53,775,480.47 5,062,915.84 962.14%
归属于股票上市的公司使合作的除惯常定约雇用外的扣除额

净赚(元)

48,058,691.75 5,010,845.95 859.09%
经纪练习产生的资产行驶净数(元) -398,475,434.82 -327,633.38 121,522.36%
根本每股进项(元/股) 0.07 0.02 250.00%
变稀少每股进项(元/股) 0.07 0.02 250.00%
额定的秤锤净资产进项率 1.59% 0.14% 1.45%
本说话最后部分 不久以前岁暮年终 本说话最后部分比不久以前岁暮年终增

总资产(元) 8,702,362,136.62 8,327,196,057.04 4.51%
归属于股票上市的公司使合作的净资产(元) 3,750,895,136.43 3,696,758,850.13 1.46%

非惯常利弊得失定约雇用和总和

√ 专心致志 □ 不专心致志

单位:元

定约雇用 年首至说话期终点站总和 阐明
非行驶资产经营花钱的东西(包含登记面值) 2,940,
包含比较期利弊得失在内的内阁以津贴补助(与,阵地民族团结

除基准定额或内阁以津贴补助定额定)

4,835,
上述的可能性最大的的进项和花费 96,
减:所得税侵袭 1,180,
多数使合作合法权利侵袭(上税后) 974,
顾及 5,716,788.72

对公司阵地《在上的发行纸的公司要旨外观解说性公报第1号——非惯常利弊得失》解说规则的非惯常利弊得失定约雇用,也把《在上的发行纸的公司要旨外观解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中数的非惯常利弊得失定约雇用规则为惯常利弊得失的定约雇用,应当解说动机。

□ 专心致志 √ 不专心致志

公司说话期不存在将阵地《在上的发行纸的公司要旨外观解说性公报第1号——非惯常利弊得失》解说、列示的非惯常利弊得失定约雇用解说为惯常利弊得失。

1、合法权利股使合作总和及优先于市场占有率数攀登

单位:股

说话终点站合法权利股使合作总和 28,964 说话终点站回复投票权的优先于次

使合作总和(如有)

0
前10名使合作的股权
使合作系统命名法 使合作才能 持股使均衡 持股量 把持有穷的使赞成条款

的股量

质押或上冻
股使适应
郭鑫平 境内自然人 38.94% 289,264,422 216,948,316 质押 234,700,000
上海爱建受托基金机构

有穷的责任公司-AI

结构受托基金机构-崇阳1

纸使充满事情编号

收购单一基金

受托基金机构

安宁 3.35% 24,888,450 0
王士陈 境内自然人 3.32% 24,638,592 0
李亚楠 境内自然人 3.04% 22,556,751 0
沃伯格受托基金机构有穷的责任公司

任公司-辉

黄196单资

黄金受托基金机构基金

安宁 2.77% 20,557,813 0
金荣伟 境内自然人 2.35% 17,484,949 16,693,302 质押 9,320,000
奇纳工商筑-

博世服务行业

俗歌混合纸使充满

资基金

安宁 1.35% 10,009,914 0
奇纳抱怨受托基金机构有穷的责任公司

任公司-奇纳抱怨

托瑞·搭配的思惟生长

1号集管

资黄金受托基金机构基金以图表画出

安宁 1.10% 8,200,000 0
高春蕾 境内自然人 1.01% 7,493,616 0
郭思清 境内自然人 1.00% 7,450,246 6,135,498 质押 6,000,000
前10名无穷售条款使合作持股健康状况
使合作系统命名法 无穷售条款股量 股生
股生
郭鑫平 72,316,106 人民币合法权利股 72,316,106
上海爱建受托基金机构有穷的责任公司-AI

结构受托基金机构-崇阳1纸使充满事情编号管

理类单一资黄金受托基金机构基金

24,888,450 人民币合法权利股 24,888,450
王士陈 24,638,592 人民币合法权利股 24,638,592
李亚楠 22,556,751 人民币合法权利股 22,556,751
沃伯格受托基金机构有穷的责任公司任公司-辉

黄196单资黄金受托基金机构基金

20,557,813 人民币合法权利股 20,557,813
奇纳工商筑-博世服务行业

俗歌混合纸使充满资基金

10,009,914 人民币合法权利股 10,009,914
奇纳抱怨受托基金机构有穷的责任公司任公司-奇纳抱怨

托瑞·搭配的思惟生长1号集管资

黄金受托基金机构基金以图表画出

8,200,000 人民币合法权利股 8,200,000
高春蕾 7,493,616 人民币合法权利股 7,493,616
查根楼 4,076,511 人民币合法权利股 4,076,511
丁成成 3,811,735 人民币合法权利股 3,811,735
与上述的使合作相干或划一行为

阐明

公司流行音乐十大畅销唱片未知使合作中间、使赞成无穷大的前十大使合作中间有什么相干吗,都不的收购它倘若属于。

《要旨收购测量》规则的搭配行为者。

流行音乐十大畅销唱片合法权利股使合作吃融资融券事情

事情描画(如有)

王士陈除通过普通纸理由把持本公用事业15,511,514股外侧,也可通过华泰纸股有穷的公司

公司客户信誉生意批准纸理由把持公司,127,078股,现实把持公司股总和

门票24,638,592股;高春蕾通过大通纸股有穷的公司客户信誉生意批准纸理由把持本

公用事业7,493,616股。

前10名合法权利股使合作、流行音乐十大畅销唱片无穷售条款合法权利股使合作

□ 是 √ 否

前10名合法权利股使合作、前10名无穷售条款合法权利股使合作缺席。

2、优先于市场占有率使合作总和及流行音乐十大畅销唱片优先于市场占有率使合作名单

□ 专心致志 √ 不专心致志

√ 专心致志 □ 不专心致志

(1)应收相信票据终点站较期初放万元,增幅列举如下,放的动机是C收到的钱放了。;

(2)应收相信利钱终点站较期初增加万元,复原率为,增加的动机是利钱的增加与增加对立应。;

(3)安宁应收相信款终点站放5.,万元,增幅列举如下,放的动机次要系要紧和约的赴约保释人放所致;

(4)把持待售资产终点站较期初增加万元,复原率为,增加的次要动机是土地兴业公司收购了使赞成。;

(5)俗歌股权使充满终点站较期初放24,万元,增幅列举如下,放的次要动机是现期有穷的参加、深圳四海支持者使充满心脏(有穷的打伙儿)、新疆玖瓦吉要旨技术工程有穷的公司等公司增加股份所致;

(6)俗歌递延费终点站较期初放万元,增幅列举如下,放的动机系北京的旧称亦庄北斗七星产业区的装修入伙所致;

(7)周旋相信终点站较期初放13,万元,增幅列举如下,放的动机系自网定约雇用账期内紧握预定放所致;

(8)预收相信终点站较期初放3,万元,增幅列举如下,放的动机次要系说话期内公司使赞成生水垢扩张物、比照和约抬出去的预收一笔钱放所致;

(9)职员的周旋工钱在终点站增加1。,万元,复原率为,增加的动机系发给了2017年度额外费所致;

(十)应上税的费,终点站比终点站增加2倍。,万元,复原率为,增加的动机是公司补偿了不久以前的生意所得税。;

(11)安宁行驶背债终点站较期初放万元,增幅列举如下,放的次要动机是B定约雇用的收益放。;

(十二)终点站周旋纽带较头年同期性增加4倍。,万元,复原率为,增加的动机是鉴于归还了公司的记入贷方;

(13)估计背债终点站较期初放万元,增幅列举如下,这一增长把归咎于产品质量返乡率的增长。;

(14)安宁的下有多个分社的旅行社进项终点站较期初增加万元,复原率为,辞谢是鉴于外汇汇率的交换。;

(15)营业进项现期较不久以前类似时期放59,万元,增幅列举如下,增长的次要动机是公司事情的开展。,市场生水垢扩张,使赞成增长所致;

(16)营业本钱现期较不久以前类似时期放51,万元,增幅列举如下,增长的次要动机是事情生水垢的扩张物。,进项增长和确切的的本钱增长;

(17)税金及附加现期较不久以前类似时期放万元,增幅列举如下,增长的次要动机是事情生水垢的扩张物。,进项增长随着确切的放的附加税;

(18)财务费现期较不久以前类似时期放2,万元,增幅列举如下,放的次要动机是利钱花费和财务费放。;

(19)资产减值花钱的东西现期较不久以前类似时期放万元,增幅列举如下,股价高涨的次要动机是股价非直接性生产工作的放。;

(20)使充满进项现期较不久以前类似时期放1,万元,增幅列举如下,放的次要动机是所属单位使充满进项放。;

(21)营业外进项现期较不久以前类似时期增加万元,复原率为,增加的动机次要系现期按记账人策略将内阁以津贴补助和增殖估价税缺点在安宁进项列示所致;

(22)所得征收费现期较不久以前类似时期放万元,增幅列举如下,放的次要动机是现期总返乡放。;

(二十三个)经纪练习产生的资产行驶净数:说话期较不久以前类似时期增加39,万元,复原率为,增加的动机次要系本说话期内为抬出去伟大人物和约所上涨的紧握款及筑认付汇票保释人放所致;

(二第十四)筹资练习产生的资产行驶净数:说话期较不久以前类似时期放9,万元,增幅列举如下,放的动机系收到的筑专款放所致;

(二十五个人组成的橄榄球队)现钞及现钞等价物净放额:说话期较不久以前类似时期增加30,万元,复原率为,增加的动机是经纪练习产生的净现钞流增加。。

√ 专心致志 □ 不专心致志

发行市场占有率交易资产和筹集补足语资产的概述

2017年3月6日,公司第三届董事会第四第十四次会议,考虑通过了《在流行中的公司发行股交易资产并募集补足语资产暨关系生意详细图谋的建议》等相关性建议,这次生意包含发行市场占有率交易资产和发行市场占有率。,换句话说,公司企图通过发行市场占有率的方法发行市场占有率。,交易深圳天靖使充满打伙儿生意(有穷的打伙儿)(以下约分“天靖使充满”)和深圳天淳使充满打伙儿生意(有穷的打伙儿)(以下约分“天淳使充满”)把持的天派电子(深圳)有穷的公司(以下约分“天派电子”或“目的公司”)100%股权(以下约分“这次发行股交易资产”);同时向不超过10名指定使充满者发行股募集补足语资产(以下约分“这次发行股募集补足语资产”),募集资产总和不超过标的资产生意价格的100%。生意收购后,天派电子将变为公司的全资分店,并于2017年3月8日外观了《北京的旧称任我游科技股有穷的公司发行股交易资产并募集补足语资产暨关系生意预案》等公报。

2018年1月23日,公司外观了《在流行中的伟大人物质产限度局限进步的公报》。

2018年2月23日,公司外观了《在流行中的伟大人物质产限度局限进步的公报》。

2018年3月24日,公司外观了《在流行中的伟大人物质产限度局限进步的公报》。

要紧事项汇总 外观日期 中期说话外观网站查询线索
在流行中的签署伟大人物和约的公报 2018年1月10日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

在流行中的公司伟大人物质产重组事项进步的公报 2018年1月23日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

在流行中的公司伟大人物质产重组事项进步的公报 2018年2月23日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

在流行中的签署伟大人物和约的公报 2018年3月20日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

在流行中的公司伟大人物质产重组事项进步的公报 2018年3月24日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

产业的基金境外使充满公报 2018年01月03日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

产业的基金境外使充满公报 2018年3月16日 大潮要旨网、《中

《纸日报》和《纸时报》

□ 专心致志 √ 不专心致志

公司说话期不存在公司现实把持人、使合作、关系方、收买人也公司等承兑相关性方在说话期内超期未实行最后部分的承兑事项。

2018年1-6月估计的经纪业绩健康状况:归属于股票上市的公司使合作的净赚为积极估价且不属于扭亏增盈的情状归属于股票上市的公司使合作的净赚为积极估价且不属于扭亏增盈的情状

2018年1-6月归属于股票上市的公司使合作的净赚变

动徘徊

247.99%
2018年1-6月归属于股票上市的公司使合作的净赚变

动区间(万元)

15,000 17,500
2017年1-6月归属于股票上市的公司使合作的净赚(万

元)

5,
业绩变化的动机阐明 高精度期结合分解正好调整平台定约雇用的深一层的实行与通导结合事情

定单在本说话期的逐渐收购。

□ 专心致志 √ 不专心致志

□ 专心致志 √ 不专心致志

公司说话期无违规外用的批准健康状况。

□ 专心致志 √ 不专心致志

公司说话期不存在刑柱使合作及其关系方对股票上市的公司的非经纪性居住资产。

□ 专心致志 √ 不专心致志

公司说话期内未产生接到检查、沟通、掩护等练习。

1、合资产背债表

编制单位:北京的旧称任我游科技股有穷的公司

2018年03月31日

单位:元

定约雇用 终点站廉价出售的图书 期初廉价出售的图书
行驶资产:
货币资产 1,615,693,612.32 1,848,754,160.62
结算存货基金
拆出资产
以公允估价计量并数字变化

走近利弊得失银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资
应收相信票据 12,365,875.50 8,494,660.08
应收相信相信 1,245,283,221.54 1,320,659,301.01
上涨一笔钱 1,596,788,032.14 1,268,040,290.23
应收相信保险费
应收相信再保险金额金额相信
应收相信再保险金额金额和约预订
应收相信利钱 1,422,
应收相信利息
安宁应收相信款 138,375,843.01 82,854,948.54
价格看涨而买入返售银行家的职业融资
存货 803,587,598.91 741,582,661.33
把持待售资产 362,
一年内慎重拟定的非行驶资产 3,852,559.55 3,397,175.74
安宁行驶资产 27,104,581.95 27,273,451.30
行驶资产顾及 5,443,051,324.92 5,302,840,678.26
非行驶资产:
发给记入贷方及垫款
可供使赞成银行家的职业融资 58,947,738.98 72,967,738.98
把持至慎重拟定使充满
俗歌应收相信款
俗歌股权使充满 772,959,701.04 531,235,853.82
使充满性实体 281,784,101.92 284,154,555.51
固定资产 421,701,515.53 425,279,890.02
在建工程 101,536,069.79 91,808,412.99
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 327,390,362.79 348,673,145.83
剥削花费 104,716,289.33 80,967,105.64
信誉 1,147,302,766.86 1,149,565,848.59
俗歌递延费 11,039,420.91 7,758,373.74
递延所得税资产 29,924,389.22 29,909,023.66
安宁非行驶资产 2,008,455.33 2,035,430.00
非行驶资产顾及 3,259,310,811.70 3,024,355,378.78
资产一共 8,702,362,136.62 8,327,196,057.04
行驶背债:
短期专款 2,292,451,576.26 2,070,067,323.40
向中央筑专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允估价计量并数字变化

走近利弊得失银行家的职业背债

衍生银行家的职业背债
周旋票据 1,743,849,739.00 1,721,239,020.00
周旋相信 417,312,224.66 282,623,450.17
预收一笔钱 64,270,762.90 29,229,310.33
按比例分派回购银行家的职业融资款
周旋佣钱及佣钱
周旋员工薪酬 24,386,874.57 39,224,602.22
应交征收费 22,580,616.65 47,392,283.42
周旋利钱 3,995,552.55 3,858,261.09
周旋利息
安宁预定 191,257,566.31 197,181,723.07
周旋再保险金额金额相信
保险和约预订
代劳生意纸款
代劳承销品销售纸款
把持待售背债
一年内慎重拟定的非行驶背债
安宁行驶背债 2,505,856.15 1,666,830.23
行驶背债顾及 4,762,610,769.05 4,392,482,803.93
非行驶背债:
俗歌专款 61,969,218.19 59,226,293.83
周旋纽带 49,672,
在内地:优先于市场占有率
长期本钱证券
俗歌预定
俗歌周旋工钱
专项预定
估计背债 1,718,926.49 1,261,265.79
递延进项 42,186,533.79 43,052,524.16
递延所得税背债 5,539,321.19 5,944,412.61
安宁非行驶背债
非行驶背债顾及 111,413,999.66 159,157,444.71
背债顾及 4,874,024,768.71 4,551,640,248.64
专卖药品合法权利:
本钱化 742,838,100.00 742,838,100.00
安宁合法权利器
在内地:优先于市场占有率
长期本钱证券
本钱公积 2,443,139,590.58 2,437,616,290.58
减:库存股 78,585,900.00 78,585,900.00
安宁的下有多个分社的旅行社进项 -2,495,439.27 2,667,054.90
专项替补队员
盈余公积 53,971,636.50 53,971,636.50
普通风险预备
未分派返乡 592,027,148.62 538,251,668.15
归属于总公司专卖药品合法权利顾及 3,750,895,136.43 3,696,758,850.13
多数使合作合法权利 77,442,231.48 78,796,958.27
专卖药品合法权利顾及 3,828,337,367.91 3,775,555,808.40
背债和专卖药品合法权利一共 8,702,362,136.62 8,327,196,057.04

法定代理人:郭鑫平 记账人掌管:侯红梅 记账人机构负责人:袁学林

2、总公司资产背债表

单位:元

定约雇用 终点站廉价出售的图书 期初廉价出售的图书
行驶资产:
货币资产 1,381,869,824.85 1,304,052,877.71
以公允估价计量并数字变化

走近利弊得失银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资
应收相信票据 2,362,150.00 1,836,
应收相信相信 433,386,994.37 550,097,406.18
上涨一笔钱 1,820,863,666.07 1,211,266,710.95
应收相信利钱 12,511,824.18 11,474,967.23
应收相信利息
安宁应收相信款 448,537,270.87 336,120,664.83
存货 360,876,306.93 362,625,296.02
把持待售资产
一年内慎重拟定的非行驶资产
安宁行驶资产 8,002,183.93 11,235,076.41
行驶资产顾及 4,468,410,221.20 3,788,708,999.33
非行驶资产:
可供使赞成银行家的职业融资 52,947,738.98 72,967,738.98
把持至慎重拟定使充满
俗歌应收相信款
俗歌股权使充满 3,410,488,506.74 3,266,925,650.82
使充满性实体 3,456,500.87 3,478,498.79
固定资产 8,021,971.75 8,258,809.59
在建工程 48,782,213.07 38,978,996.97
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 78,561,000.75 79,748,270.17
剥削花费 1,713,890.78 2,407,009.78
信誉
俗歌递延费 1,798,705.48 1,914,011.32
递延所得税资产 13,118,327.69 12,764,222.69
安宁非行驶资产 19,
非行驶资产顾及 3,618,908,711.44 3,487,443,209.11
资产一共 8,087,318,932.64 7,276,152,208.44
行驶背债:
短期专款 1,929,300, 1,769,800,
以公允估价计量并数字变化

走近利弊得失银行家的职业背债

衍生银行家的职业背债
周旋票据 1,649,295,440.00 1,635,981,840.00
周旋相信 249,153,828.43 110,374,694.70
预收一笔钱 204,991,523.32 4,946,231.36
周旋员工薪酬 117,162.24 826,902.24
应交征收费 3,543,076.78 7,122,353.96
周旋利钱 3,097,986.38 4,356,014.51
周旋利息
安宁预定 625,651,436.76 295,294,027.03
把持待售背债
一年内慎重拟定的非行驶背债
安宁行驶背债
行驶背债顾及 4,665,150,453.91 3,828,702,063.80
非行驶背债:
俗歌专款 36,896,276.50 31,896,276.50
周旋纽带 49,672,
在内地:优先于市场占有率
长期本钱证券
俗歌预定
俗歌周旋工钱
专项预定
估计背债
递延进项 1,426,373.01 1,464,578.41
递延所得税背债
安宁非行驶背债
非行驶背债顾及 38,322,649.51 83,033,803.23
背债顾及 4,703,473,103.42 3,911,735,867.03
专卖药品合法权利:
本钱化 742,838,100.00 742,838,100.00
安宁合法权利器
在内地:优先于市场占有率
长期本钱证券
本钱公积 2,457,011,911.06 2,450,067,611.06
减:库存股 78,585,900.00 78,585,900.00
安宁的下有多个分社的旅行社进项 -352,552.52 -352,552.52
专项替补队员
盈余公积 39,643,596.71 39,643,596.71
未分派返乡 223,290,673.97 210,805,486.16
专卖药品合法权利顾及 3,383,845,829.22 3,364,416,341.41
背债和专卖药品合法权利一共 8,087,318,932.64 7,276,152,208.44

3、合返乡表

单位:元

定约雇用 现期产生额 上一个事情
一、营业总进项 879,388,022.10 279,867,429.67
在内地:营业进项 879,388,022.10 279,867,429.67
利钱进项
已赚保险费
佣钱及佣钱进项
二、营业总本钱 845,191,847.53 275,598,631.41
在内地:营业本钱 654,439,396.44 134,463,972.53
利钱花费
佣钱及佣钱花费
退保金
赔偿花费净数
提炼物保险和约预订净数
保单退职金花费
再保险金额金额险费
税金及附加 2,841,463.49 1,067,791.38
使赞成费 34,353,590.10 38,338,909.90
收购费 116,260,115.00 93,540,430.57
财务费 36,970,400.57 8,150,919.94
资产减值花钱的东西 326,881.93 36,607.09
加:公允估价变化进项

数字加垫子列)

使充满进项(花钱的东西以-号加垫子柱)

列)

9,783,384.41 -3,425,866.33
在内地:合资生意和合资生意业

的使充满进项

3,833,682.45 -3,448,889.59
汇兑进项(花钱的东西以“-”号加垫子柱)
资产经营进项(亏空额以—号加垫子柱)填

列)

2,940,
安宁进项 9,173,
三、营业返乡(亏空以数字加垫子列) 56,092,731.76 842,931.93
加:营业外进项 402,229.08 6,333,088.60
减:营业外花费 305,649.62 237,228.13
四、总返乡(亏空总和以数字加垫子列) 56,189,311.22 6,938,792.40
减:所得征收费 5,226,828.82 2,978,181.67
五、净赚(净亏空以数字加垫子列) 50,962,482.40 3,960,610.73
(1)继续经纪净赚(净亏空)

数字加垫子列)

(2)端净营业返乡(净亏空至)

数字加垫子列)

归属于总公司专卖药品的净赚 53,775,480.47 5,062,915.84
多数使合作利弊得失 -2,812,998.07 -1,102,305.11
六、安宁的下有多个分社的旅行社进项上税后净数 -5,127,535.64 1,394,155.66
归属于总公司专卖药品的安宁的下有多个分社的旅行社进项

上税后净数

-5,162,494.17 1,433,282.54
(1)嗣后不克不及重分类学进利弊得失的

他的下有多个分社的旅行社进项

1。重行计量设定福利以图表画出净值

背债或净资产变化

2。阵地合法权利法,被使充满单位缺席。

能重分类学进利弊得失的安宁的下有多个分社的旅行社进项中享

若干股

(2)嗣后将重分类学进利弊得失。他

下有多个分社的旅行社进项

-5,162,494.17 1,433,282.54
1。合法权利法下的被使充满单位以

后将重分类学进利弊得失的安宁的下有多个分社的旅行社进项中

享若干股

2。可供使赞成银行家的职业融资的公允性价

值变化利弊得失

三。把持至慎重拟定使充满的重行分类学为

可供使赞成银行家的职业融资利弊得失

4。资产行驶套期利弊得失效

参加

5.外汇决算表折算用天平称 -5,162,494.17 1,433,282.54
6.安宁
归属于多数使合作的安宁的下有多个分社的旅行社进项的

上税后净数

34,958.53 -39,126.88
七、总进项 45,834,946.76 5,354,766.39
归属于总公司专卖药品的下有多个分社的旅行社进项

总和

48,612,986.30 6,496,198.38
归属于多数使合作的总进项 -2,778,039.54 -1,141,431.99
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.07 0.02
(2)每股进项的变稀少 0.07 0.02

现期产生类似把持下生意合的,被合方在合前收购的净赚为::元,被合方先前具有某个时代特征的收购的净赚为:元。

法定代理人:郭鑫平 记账人掌管:侯红梅 记账人机构负责人:袁学林

4、总公司返乡表

单位:元

定约雇用 现期产生额 上一个事情
一、营业进项 488,513,107.86 90,784,135.69
减:营业本钱 431,995,967.75 69,968,627.93
税金及附加 505,745.88 148,938.00
使赞成费 3,914,144.85 3,751,371.16
收购费 18,059,429.57 11,606,552.70
财务费 30,038,725.23 6,680,376.68
资产减值花钱的东西
加:公允估价变化进项

数字加垫子列)

使充满进项(花钱的东西以-号加垫子柱)

列)

10,215,561.47 -3,164,008.28
在内地:合资生意和合资生意

产业使充满进项

4,271,
资产经营进项(亏空额以—号加垫子柱)

加垫子柱)

安宁进项
二、营业返乡(亏空以数字加垫子列) 14,214,656.05 -4,535,739.06
加:营业外进项 38,205.40 48,616.21
减:营业外花费 69,234.61 69,114.00
三、总返乡(亏空总和以“-”号填

列)

14,183,626.84 -4,556,236.85
减:所得征收费 1,698,
四、净赚(净亏空以数字加垫子列) 12,485,187.81 -4,556,236.85
(1)继续经纪净赚(净亏空)

以数字加垫子列)

(二)端经纪净赚(净亏空

以数字加垫子列)

五、安宁的下有多个分社的旅行社进项上税后净数
(一)嗣后不克不及重分类学进利弊得失的

安宁的下有多个分社的旅行社进项

1.重行计量设定受用以图表画出

净背债或净资产变化

2.合法权利法下在被使充满单位

不克不及重分类学进利弊得失的安宁的下有多个分社的旅行社进项中

享若干股

(2)嗣后将重分类学进利弊得失。

他的下有多个分社的旅行社进项

1。合法权利法下的被使充满单位

嗣后将重分类学进利弊得失的安宁的下有多个分社的旅行社进项

中享若干股

2。可供使赞成银行家的职业融资的公允性

估价变化利弊得失

三。把持至慎重拟定使充满的重行分类学

为可供使赞成银行家的职业融资利弊得失

4。资产行驶套期利弊得失

效参加

5.外汇决算表折算用天平称
6.安宁
六、总进项 12,485,187.81 -4,556,236.85
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(2)每股进项的变稀少

5、合资产行驶表

单位:元

定约雇用 现期产生额 上一个事情
一、经纪练习产生的资产行驶:
使赞成商品、装备工役制收到的现钞 1,115,414,943.91 396,181,343.79
客户存款和同性寄放一笔钱净放额

加额

向中央筑专款净放额
向安宁银行家的职业机构补偿一笔钱净放额

加额

收到原保险和约保险费收购的现

收到再保险金额事情现钞净数
胆大妄为的节约及使充满净放额
经营按公允估价及其变化计量

数字当走近利弊得失银行家的职业融资净放额

募集利钱、佣钱及佣钱现钞
拆入资产净放额
回购事情资产净放额
收到的征收费归还原主 8,147,302.65 8,491,305.11
收到安宁与经纪练习相干的现

12,541,189.28 12,011,971.65
经纪练习现钞流入小计 1,136,103,435.84 416,684,620.55
交易商品、工役制补偿的现钞 978,102,343.05 173,605,913.60
客户记入贷方及垫款净放额
寄放中央筑及同性一笔钱净放额

加额

原保险和约赔偿现钞

补偿利钱、佣钱及佣钱现钞
补偿保单退职金的现钞
补偿给职员和为职员补偿的一笔钱

现钞

116,735,162.64 110,200,950.34
补偿的各项征收费 53,383,156.78 42,598,614.57
补偿安宁与经纪练习相干的现钞金

386,358,208.19 90,606,775.42
经纪练习资产行驶小计 1,534,578,870.66 417,012,253.93
经纪练习产生的资产行驶净数 -398,475,434.82 -327,633.38
二、使充满练习产生的资产行驶:
退出使充满收到的现钞 25,964, 31,000,
退出使充满所收到的现钞 23,
经营固定资产、无形资产和安宁

俗歌资产退出的现钞净数

3,450, 250,
经营分店及安宁营业单位

现钞抵达净数

领受安宁使充满

170,083,838.19 992,390.08
使充满练习资产行驶小计 199,498,143.74 32,265,413.34
固定资产购建、无形资产和安宁

俗歌资产补偿的现钞

22,165,594.63 64,654,425.94
补偿使充满款的现钞 242,600, 41,866,483.96
质押记入贷方净放额
收买分店和安宁事情单位

现钞补偿净数

补偿安宁与使充满练习相干的现钞金

使充满练习资产行驶小计 264,765,594.63 106,520,909.90
使充满练习产生的资产行驶净数 -65,267,450.89 -74,255,496.56
三、筹资练习产生的资产行驶:
吸取使充满收到的现钞
在内地:分店吸取多数使合作使充满

收到的现钞

收购专款收到的现钞 462,519,958.50 79,500,
发行纽带收到的现钞
收到安宁与筹资练习相干的现钞

筹资练习资产行驶小计 462,519,958.50 79,500,
归还到期金额补偿的现钞 286,254,019.05 19,210,655.92
分派利息、返乡或利钱补偿

的现钞

35,053,116.44 10,423,129.95
在内地:补偿给多数使合作的分店

利息、返乡

补偿安宁与筹资练习相干的现钞

筹资练习资产行驶小计 321,307,135.49 29,633,785.87
筹资练习产生的资产行驶净数 141,212,823.01 49,866,214.13
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的侵袭

侵袭

-3,533,673.40 5,893,782.69
五、现钞及现钞等价物净放额 -326,063,736.10 -18,823,133.12
加:初始现钞及现钞等价物廉价出售的图书 935,483,131.71 608,793,850.76
六、终点站现钞及现钞等价物廉价出售的图书 609,419,395.61 589,970,717.64

6、总公司资产行驶表

单位:元

定约雇用 现期产生额 上一个事情
一、经纪练习产生的资产行驶:
使赞成商品、装备工役制收到的现钞 826,523,099.24 60,295,272.00
收到的征收费归还原主
收到安宁与经纪练习相干的现

314,303,022.15 137,263,306.34
经纪练习现钞流入小计 1,140,826,121.39 197,558,578.34
交易商品、工役制补偿的现钞 726,668,990.41 22,131,519.47
补偿给职员和为职员补偿的一笔钱 11,279,448.38 8,418,363.05
现钞
补偿的各项征收费 8,757,482.64 6,186,887.29
补偿安宁与经纪练习相干的现钞金

744,102,847.32 233,144,748.14
经纪练习资产行驶小计 1,490,808,768.75 269,881,517.95
经纪练习产生的资产行驶净数 -349,982,647.36 -72,322,939.61
二、使充满练习产生的资产行驶:
退出使充满收到的现钞 25,964,
退出使充满所收到的现钞
经营固定资产、无形资产和安宁

俗歌资产退出的现钞净数

经营分店及安宁营业单位

现钞抵达净数

领受安宁使充满

170,000,
使充满练习资产行驶小计 195,964,
固定资产购建、无形资产和安宁

俗歌资产补偿的现钞

6,529,408.75 604,640.43
补偿使充满款的现钞 134,708, 4,125,
收买分店和安宁事情单位

现钞补偿净数

补偿安宁与使充满练习相干的现钞金

使充满练习资产行驶小计 141,237,408.75 4,729,640.43
使充满练习产生的资产行驶净数 54,726,896.80 -4,729,640.43
三、筹资练习产生的资产行驶:
吸取使充满收到的现钞
收购专款收到的现钞 587,600, 68,000,
发行纽带收到的现钞
收到安宁与筹资练习相干的现钞

筹资练习资产行驶小计 587,600, 68,000,
归还到期金额补偿的现钞 273,000,
分派利息、返乡或利钱补偿

的现钞

29,295,748.41 8,503,237.10
补偿安宁与筹资练习相干的现钞

筹资练习资产行驶小计 302,295,748.41 8,503,237.10
筹资练习产生的资产行驶净数 285,304,251.59 59,496,762.90
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的侵袭

侵袭

五、现钞及现钞等价物净放额 -9,951,498.97 -17,555,825.16
加:初始现钞及现钞等价物廉价出售的图书 427,545,431.21 233,363,229.39
六、终点站现钞及现钞等价物廉价出售的图书 417,593,932.24 215,807,404.23

最重要的地区说话倘若通过审计

□ 是 √ 否

公司最重要的地区说话不是审计。

专注于通化顺财经(THS518),收购更多机遇

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